您的当前位置:首页 > 休闲 > 期货大咖聊大宗:做交易应有预判、有计划 执行力在量化交易体系中尤为关键 正文
时间:2025-07-06 23:24:56 来源:网络整理 编辑:休闲
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主持人:康老师,应有预判有计做量化是划执不是没所谓亏与赚,怎么平衡亏损过多、行力震荡过久的体系心态呢?
康道志:这方面是一个悖论,趋势是为关获利的来源,震荡可能会产生亏损(资金的期货回撤),但话又说回来,大咖比如震荡时少做或尽量少参与,聊大量化事实上当我们看到它是宗做中尤震荡,我想少做时,交易交易键已经震荡很长时间,当我想少做时,可能趋势又来了,会进入两面挨打的局面。所以我认为作为震荡期资金管理来说,整个系统在初期就应该设置好,如果出现趋势和趋势间震荡时,怎样有一个合理的资金管控和应对策略,这才是最重要的,而不是等震荡来了以后,行情运行一个月或两个月,已经赔了很多钱,再去反思是不是应该少做,其实可能时机反而不对。应该是有计划、合理的系统。在这个系统中,对于震荡的资金管理和风险控制,应该提前抓住震荡的特征,当震荡来的时候,怎样做资金的管控,把仓位控制在更加合理或更加安全的位置,这样即便震荡了,震荡的时间长也好、短也好,处于合理的安全边际中,这样我们才能够长久的存活。
在这个市场上盈利是第二位,活下来才是第一位的。有的时候是趋势,有的时候是震荡,趋势就会盈利,震荡就会亏损,如果震荡不是三个月,而是一年呢,如果三个月亏了30%,是不是一年就亏光了?这种情况下一定要预判到任何可能性,真的震荡超过历史统计的平均时间或未来还会震荡很长时间,我们一定要有应对,不是在发生时才去做应对,而是提前有预判、有计划。这种情况下如果出现震荡,怎样有一个合理的资金管理,这样即便在出现震荡时,还能让我们处在一个合理的安全区间,才能够让我们在未来趋势来临时,有能力去把损失都夺回来,获取更大的盈利。
这是我在整个交易体系中应对震荡的措施或方法。
从量化交易体系来说,主要分三大块或三驾马车,分别是:技术分析、资金管理、风险控制,这三者是相辅相成的。最重要的一点是执行力,这三个加在一起只占整个交易体系的50%,剩下50%就是执行力。如果执行力不够强,前面做得再好都没有意义。比如这次震荡,如果震荡到一定时间,我的心里承受不了了,可能就会把仓位改了或平仓,反而可能就失去了未来获取大幅盈利的机会,而且你的节奏一旦踏错,再回来是非常难的。所以我们要知道执行力是占整个交易体系50%,剩下三个才只占50%。
怎样才能够让我们的执行力非常强,在任何情况下都不会变呢?技术分析和仓位管理、风险控制实际上要非常合理,能够保证整个体系是运行非常流畅或者对回撤的控制是非常合理、位的,这样我们有信心、更安心,才能够让执行力到位。
包括最近的震荡,之前肯定要做好计划,在震荡来的时候,在资金管理做好的情况下,才能持续交易或生存在这个市场,等到太阳升起来的时候,我们才能够迎来新生,迎来大幅盈利来覆盖亏损的机会。我是这么理解的。
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